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Les actions de ces 3 Cathie Wood devraient augmenter de 40% (ou plus)
Ces derniers temps, les marchés sont un mélange de bénéfices et de volatilité et il est parfois difficile pour les investisseurs de comprendre cela. Dans des moments comme ceux-ci, il est logique de se tourner vers les experts. Cathie Wood est l’un de ces experts, un investisseur dont les choix d’actions ont constamment surclassé les marchés globaux. Protégé du célèbre économiste Arthur Laffer, le gourou du marché Wood a bâti sa réputation sur sa vision claire des marchés. Son cabinet s’appelle Ark Invest, dont le FNB Innovation a plus de 52 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui en fait l’un des plus grands investisseurs institutionnels de la scène. Mieux encore, les sélections d’actions de Wood ont porté leurs fruits durant «l’année de la couronne»; le rendement global de l’ETF en 2020 a été étonnant de 170%. Avec des retours comme ça, il est clair que Cathie Wood sait de quoi elle parle lorsqu’elle choisit une action. Ensuite, nous examinons trois de ses choix d’actions, tous issus du «top 10» des avoirs de sa société, en fonction du pourcentage de pondération au sein du portefeuille. En utilisant la plate-forme TipRanks, nous avons constaté que, selon certains analystes de Street, tout le monde a au moins 40% de potentiel de hausse pour l’année prochaine. Voyons les détails. Teladoc Health, Inc. (TDOC) Le premier titre de notre liste, Teladoc, a été l’un des premiers à adopter dans l’industrie de la télémédecine qui a rendu les soins médicaux à distance disponibles pour les problèmes non urgents. Les patients peuvent utiliser Teladoc pour consulter sur des problèmes d’oreille-nez-gorge, des références de laboratoire, des diagnostics de base et des conseils médicaux, et des renouvellements d’ordonnance pour des substances non addictives. Teladoc facture son service en proposant des appels à domicile des médecins généralistes. Malgré les avantages évidents du service de Teladoc pendant l’année de la pandémie et des revenus en constante augmentation, les actions de la société ont sous-performé les marchés plus larges au cours des 12 derniers mois. Un regard sur le rapport trimestriel le plus récent, pour le 1T21, nous éclairera. La société a enregistré 453,6 millions de dollars au sommet, une augmentation impressionnante de 150% d’une année à l’autre. Les gains, cependant, racontaient une histoire différente. À 199,6 millions de dollars, la perte nette au premier trimestre était beaucoup plus importante que la perte de 29,6 millions de dollars au trimestre il y a un an. Par action, la perte était de 1,31 $, contre seulement 40 cents un an plus tôt. Les pertes ont pesé sur l’esprit des investisseurs, mais le leadership de l’entreprise était plus troublant. La direction s’attend à ce que les membres payés soient stables sur une base annuelle en 2021. L’action a chuté de 10% après la publication des bénéfices. Cependant, Cathie Wood a commencé à acheter des actions, profitant de la baisse des prix pour accroître ses avoirs dans TDOC. Sa société a acheté plus de 716 000 actions, d’une valeur de plus de 122 millions de dollars au moment de l’achat. Teladoc est le No. 2 d’Ark, qui représente plus de 6% du portefeuille du fonds. Bien que l’analyste BTIG David Larsen note les inquiétudes des investisseurs, il estime que les perspectives à long terme de la société restent positives. « Le problème qui pourrait peser sur l’action est que le guide d’adhésion 2021 de 52-54 millions (+ 2% en glissement annuel) est resté inchangé », a déclaré Larsen. «Malgré ce vent contraire, nous aimons toujours la société et le titre. La direction a noté que le «pipeline d’adhésion» a maintenant augmenté de plus de 50% en glissement annuel, plus que ce qui a été rapporté au T4: 20, et bon nombre de ces transactions sont en cours. Le TDOC a également remporté un grand plan du CBCB dans le Nord-Est grâce au modèle «personne entière», et est un tirage à emporter compétitif. Nous pensons que les commentaires de la direction sur le pipeline de membres sont très calculés et nous nous attendons à ce que la croissance des membres en 2022 soit bien meilleure que le taux de croissance de 2021. « Conformément à ses commentaires, Larsen évalue TDOC comme un achat et son objectif de prix de 300 $ implique une hausse de 83% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Larsen, cliquez ici.) Dans l’ensemble, Teladoc obtient un achat modéré du consensus des analystes, une évaluation dérivée de 23 revues dont 14 à acheter et 9 à détenir. au prix de 163,21 $ et ont un objectif de prix moyen de 243,68 $, ce qui fait de la hausse sur un an un solide 49%. (Voir l’analyse boursière de Teladoc sur TipRanks.) Zoom Video Communications, Inc. (ZM) La prochaine étape, Zoom, a besoin pas d’introduction. Cette société de communication vidéo basée sur la technologie avait un profil bas en 2019, mais dans la crise de la couronne de 2020 Zoom est devenu majeur. La société a connu une énorme expansion, en termes d’utilisation et de base d’utilisateurs, et ses actions ont culminé en novembre 2020 avec un prix bien supérieur à 500 dollars par action. Il a depuis diminué, mais même après cette baisse, les actions de ZM affichent toujours une hausse d’un an de 121%. La baisse du cours de l’action dans Zoom peut être considérée comme une volatilité temporaire dans une action par ailleurs solide. Zoom est devenu public en avril 2019 et a depuis enregistré des gains séquentiels de revenus et de bénéfices à chaque trimestre, les bénéfices s’accélérant l’année dernière. Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, le dernier rapporté, Zoom a déclaré 882,5 millions de dollars dans la rangée supérieure, en hausse de 13,5% en séquentiel et de 368% en glissement annuel. Le BPA au dernier trimestre était de 87 cents; c’est comparable à seulement 5 cents par action l’année précédente. Zoom a déclaré 377,9 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles pour le 4T21, contre 26,6 millions de dollars un an plus tôt. En ce qui concerne les indicateurs clients, Zoom a enregistré une croissance tout aussi forte. Il comptait plus de 467 000 clients et plus de 10 employés, une croissance d’environ 470% d’une année à l’autre et 1 644 clients qui ont payé plus de 100 000 $ au cours des 12 derniers mois, une augmentation de 156% d’une année à l’autre. Quant à Cathie Wood, elle pense que Zoom continuera de croître, déclarant: « Je pense qu’il usurpe une grande partie de l’ancienne infrastructure de télécommunications. » Deux des fonds de Wood’s Ark détiennent des actions Zoom, soit plus de 2,4 millions d’actions au total, Zoom représente environ 3,40% du portefeuille d’Ark. L’analyste 5 étoiles Daniel Bartus, de Merrill Lynch, aime également les actions de ZM et écrit sur le modèle de l’entreprise: «À notre avis, l’expérience vidéo supérieure de Zoom a solidifié sa position en tant que plate-forme pour les post-réunions. COVID. Alors que la pandémie persiste et que les entreprises adoptent une main-d’œuvre plus flexible, nous pensons que 2021 sera une autre bonne année pour Zoom. Après la pandémie, nous pensons que Zoom reste bien positionné en tant que nouveau standard de communication, et que la vente incitative de Zoom Phone, de chambres et de fonctionnalités supplémentaires dans la base de 467 000 clients compense le risque de désabonnement chez les petits clients. « Bartus attribue une note d’achat. , avec un objectif de cours de 480 $ suggérant une hausse potentielle de 52% pour l’année prochaine. (Pour voir les antécédents de Bartus, cliquez ici.) Les opinions de Wall Street sur Zoom offrent un aperçu. énigme. Le consensus des analystes est ici une cale , basé sur des avis qui incluent 6 pour acheter, 10 pour détenir et 2 pour vendre. En revanche, l’objectif de cours moyen de 444,40 $ de l’action implique une hausse de 41% sur l’horizon d’un an (voir l’analyse boursière de Zoom sur TipRanks.) Shopify, Inc. (STORE) Dernier sur notre liste de sélection de Wood, Shopify, est un géant du commerce électronique basé au Canada qui n’a pas besoin d’être présenté. Shopify existe depuis 15 ans et a été l’un des premiers leaders dans la fourniture de plates-formes de commerce électronique à des tiers. Les services de la société comprennent le traitement des paiements, le marketing, l’expédition et l’engagement client. Shopify a rapporté 2,93 milliards de dollars l’année dernière et a affiché des bénéfices séquentiels au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Bien que le titre ait trouvé 2021 plus qu’un slogan, il a tout de même augmenté de 77% au cours des 12 derniers mois, battant facilement le gain d’un an du S&P 500 de 47%. À partir de 2021, Shopify a enregistré une croissance de 110% des revenus d’une année à l’autre pour le premier trimestre, le chiffre d’affaires atteignant 988,7 millions de dollars. Le BPA de la société au premier trimestre, 9,94 $ par action, a été gonflé par les gains non réalisés provenant d’un placement en actions, ce qui a rendu la comparaison difficile, mais la société a également affiché 7,87 milliards de dollars en trésorerie à la fin du mois de mars, contre 6,39 milliards de dollars au fin décembre. De solides gains de revenus et de liquidités sont soutenus par une base d’utilisateurs croissante. L’application mobile de Shopify, Shop, compte désormais plus de 107 millions d’utilisateurs enregistrés, dont 24 millions sont des utilisateurs actifs par mois. En outre, la société a une bonne publicité de bouche à oreille; 45 800 de ses «partenaires» ont référé un confrère marchand au service au cours des 12 mois précédents, avec un gain annuel de 73%. En regardant tout cela, Cathie Wood pense que nous pourrions voir le début de la «prochaine Amazonie». Il dit, se référant à la position de l’entreprise sur le marché et à ses perspectives de croissance, « Shopify ne se soucie pas de qui gagne. Il sera impliqué avec beaucoup, sinon la plupart, de tous les sites qui stimuleront les affaires. » Ses fonds Ark dévorent les actions de SHOP – ils possèdent plus de 690 000, d’une valeur de plus de 754 millions de dollars à l’évaluation actuelle. Colin Sebastian, l’analyste 5 étoiles de Baird, convient que Shopify est une action à acheter. Il écrit: «Nous pensons que des niveaux de dépenses plus élevés soutiennent l’énorme opportunité du marché du commerce électronique, soutenant un haut niveau d’innovation dans les services de plate-forme et maintenant un haut niveau d’évolutivité. En tant que tel, nous ferions le point sur tout retrait lié aux commentaires de marge … Nous pensons que Shopify continuera à être un bénéficiaire clé de la migration vers le commerce électronique multicanal, car les entreprises exploitent et intègrent un large éventail de contacts avec les clients. points pour stimuler les ventes, y compris les appareils mobiles traditionnels, en ligne, en magasin, les appareils mobiles, les kiosques et les centres d’appels. »L’objectif de prix de Sebastian ici, 1 550 $, suggère une augmentation de 42% pour les 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Sebastian, cliquez ici.) Les entreprises technologiques de haut niveau ont tendance à attirer beaucoup d’attention, et Shopify a recueilli pas moins de 30 critiques d’analystes au cours des dernières semaines. achète, 13 prises et une seule vente, ce qui fait du consensus des analystes un achat modéré. Les actions sont au prix de 1 092,01 $ et l’objectif de cours moyen de 1 482,21 $ implique qu’ils ont la possibilité de gagner 36% cette année (voir l’analyse boursière de Shopify sur TipRanks.) Pour trouver de bonnes idées pour négocier des actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui combine tous les i Investissements en actions TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présents. Le contenu doit être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire des investissements.
